未公開株投資でのベンチャー企業育成、ベトナムファンドなど海外ファンドによる世界経済の活性化等を通し、個人の資産形成と社会貢献をめざします。
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FA Times 〜絶対リターンの追求〜
   
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OM-IP 16eight Limited 　　　　　
＊既に募集を終了しております。
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　「お問い合わせ」よりお尋ねください
【　OM−IP 16 eight 元本保証型ファンド概要　】

ファンド名：OM−IP 16 eight
目標複利：１６％
満期時の保証：投資元本の１００％
満期時の保証銀行：ナショナルオーストラリア銀行
通貨：オーストラリアドル
満期：2013年12月31日（期間約８年）
最低投資金額：50,000オーストラリアドル
＊（50,000以下でご検討の場合はお問い合わせください）
運用会社：マンインベストメンツ社
解約手数料：2008年12月31日まで　基準額の２％
2009年1月31日以降は解約手数料不要
締め切り：2005年12月9日
弊社締め切り： 2005年12月7日


ファンドの狙い 株式・債券の市況に関わり無く 豪（オーストラリア）ドル建て年率約16％の収益率を目指すとともに、最低でもファンド満期時点で当初元本が100％（豪ドルベース）償還されるべく設計されています。

また、元本逓増システム（プロフィット・ロックイン）を開発し、運用収益が一定以上純増した場合に、その都度（直前のロックイン時点から起算して）確保される超過収益分の満期償還も併せて保証されるよう設計されています。

具体的には、マン・インベストメンツ社により開発され、これまで数々の運用実績を有するAHL先物分散プログラム及びAHLと補完的運用性能を持つ当社傘下のヘッジファンドRMF フォー・シーズンズ・プログラムに配分します。 具体的には追加融資枠を活用し、純資産総額の当初約62.5％相当を前述AHL 先物分散戦略へ、そして約37.5％をRMF 戦略に配分(合計100%)を行い、 途中、運用成績に応じて最大約160％まで拡大配分し相対的に低いリスクで前述の収益目標の追及を目指すものです。
応募期間 2005 年10 月10 日より2005 年11 月14 日まで
発行形態 額面１豪ドル株式（会社型投信）で、期中クーポンは付与されません。従い、投資家の収益は、当該投信の満期又は解約時点における総合運用収益によって評価・算定されます。
当該ファンドの満期日 2013 年12 月31 日 （期間 約8 年）
最低申込み金額 5 万豪ドル（日本円　約400〜450万円　レートによる）
※50,000豪ドル以下のお申込みをご検討の場合はご相談下さい。
販売手数料 一切不要です
元本の償還保証 ナショナルオーストラリア銀行AA- (S&P)が当該投信の額面金額（当初投資元本）の100％（豪ドル）及び、上述の元本逓増システムによって確保（ロックイン）された場合には、それら超過収益分に対しても投信満期日に支払う旨の保証証書をOMIP16eight 社に対して発行し、その償還を保証します。
ファンドの時価評価 ファンドの時価評価及び運用成績は、3 ヶ月毎にご報告致します。また、ファンドの基準価格は、フィナンシャル・タイムス紙、オーストラリアンファイナンシャルレビュー紙に掲載される他、マン・インベストメンツ社のホームページ並びにマン・インベストメンツ・オーストラリアのホームページでもご覧いただけます。
会計年度 各年9 月30 日
（第一期会計年度末は2006 年9 月30 日となります。）
会計監査 KPMG 社
解約及び解約手数料 各月末の最終営業日の2 週間前迄に書面による通知で、翌月初の解約が可能です。 最低解約単位は1,000 口 又、ファンド継続の為の最低口座残高は5,000口となっておりますので、併せてご留意ください。 途中解約の手数料は以下の通り解約時期により異なります。
2008年12月31日まで 当該ファンドご解約金額　2％
2009年 1月31日以降解約手数料は一切かかりません。
フィー
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ･ﾌｨｰ：年率0.5%（Man Investments AGでレバレッジ後 の運用額に対して）
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾌｨｰ：年率2%（Man Investments AG）
年率1.5%（RMF Investment Management）
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ﾌｨｰ：AHL Diversified Programを利用した運用収益の20%（前回ﾋﾟｰｸを上回った分に対して）
RMF Four Seasons Programを利用した運用収益の10%（前回ﾋﾟｰｸを上回った分に対して） ※ﾌｨｰの詳細につきましては、目論見書をご覧下さい
運用統括顧問 マン・インベストメンツ社
Man グループについて Manグループはロンドン証券取引所に上場され、時価総額87億米ドル(約9,000億円)の英国を代表する金融グループです。そのグループであるマン･インベストメント社はヘッジ･ファンドの運用で世界でも指折りの資産運用会社で、運用資産は420億米ドル（約4兆3千億円）となっています。OM-IPシリーズについては、1997年8月にオーストラリア及びニュージーランドで運用が開始されました。現在までに23のOM-IPファンドがあり、運用資産総額は45億豪ドルに達しています。
売買執行業者 マン・フィナンシャル社（AHL 先物分散の先物売買分）
ファンド資金受け払い銀行 HSBC トラスト （クック諸島）社
登録・事務管理 HSBC トラスト （クック諸島）社
登録事務代行業者 マン・インベストメンツ・オーストラリア社


1. 申込み時に必要な書類 （下記の書類を申込書に添付のうえ、ご提出ください）

■誓約書

商品内容等をご理解いただき、自己責任により投資をする旨確認させていただく書類です。 Man社へ提出するものではなく、弊社にて保管させていただきます。

誓約書の他に、以下の（ア）または（イ）いずれかの書類が必要です。

（ア） (1) ご本人の口座よりファンド指定の口座宛送金したことが確認できる書類

    下記の書類より、該当するものをご用意ください（口座名義、送金額の記載されていないものは無効となります。 その場合、（イ）の書類をご用意ください）｡
    - 海外送金依頼書、明細のコピー
    - 口座利用明細で、ファンド宛の送金が確認できるもの


（イ） (1) パスポートコピー (有効期限内のもの)
    ・写真とサインの記載のあるページで、顔写真がはっきり確認できるもの

    ・ご住所証明書類（下記の書類より2点） 申込者の氏名と、申込書に記載する住所が記載されているもの

    ※ 公共料金利用明細は、ご住所が省略されているものがあります｡最低でも市区町村より住所が記載されている書類をご用意ください 発行日より3ヶ月以内の書類（発行日の記載されていない書類は無効です）

    下記の書類より、種類の異なる書類を2通ご用意ください（例：公共料金利用明細2通 - 不可）

    -　 公共料金利用明細､ 領収書 (携帯電話は不可)
    -　 税金等の通知書
    -　 銀行口座利用明細
    -　 クレジットカード利用明細
    -　 免許証

    ※ 共同名義でお申込みの場合は、申込者それぞれについて上記の書類が必要です。
    ※ 法人名義でお申込みの場合についての必要書類については、お問合わせください。
2. ご送金は、必ず申込者ご本人名義の銀行口座よりご本人が行ってください。


*本ページは情報提供のみを目的としたものであり、販売もしくは勧誘を目的としたものではありません
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